8 800 555 90 30 / (863) 269-43-13
г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 46

Перечень документов отражающие хозяйственную деятельность

Финансовые документы:

1. Заявление-анкета юридического лица по форме ООО «Промрегионбанк».
2. Заявление-анкета физического лица (Поручителя) по форме ООО «Промрегионбанк» с приложением копии паспорта Поручителя, справки о доходах за последние 6 месяцев по форме ООО «Промрегионбанк».
3. Технико-экономическое обоснование кредита (краткое содержание назначения кредита, источники погашения).
4.  План движения денежных средств на период кредитования (предоставляется при запрашиваемом сроке кредита более 1 года).
5. Действующие договоры с наиболее крупными поставщиками и покупателями.
6. Копия договора аренды по месту фактического местонахождения организации / копия свидетельства о собственности.
7. Финансовая / налоговая отчетность:
Для предприятий, находящихся на основной системе налогообложения:
-  бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) на последние 4 отчетные даты*. Бухгалтерская отчетность за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев предоставляется с печатью организации и подписью руководителя, за год - с отметкой ИФНС о принятии**.
- декларация по налогу на прибыль с отметкой ИФНС о принятии** на последние 4 отчетные даты*.
Для предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения:
- книга доходов и расходов за последние 4 отчетных периода*. Предприятия, выбравшие в качестве объекта налогообложения «6 % с доходов», предоставляют сведения о расходах в свободной форме на фирменном бланке организации с указанием расходов за все отчетные периоды в разрезе месяцев, заверенные подписью руководителя и печатью организации;
- декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения с отметкой ИФНС о принятии** за последний отчетный календарный год.
Для предприятий, находящихся на ЕНВД:
- книга доходов и расходов за последние 4 отчетных периода*. В случае отсутствия книги доходов и расходов, предоставляются сведения о доходах и расходах в свободной форме на фирменном бланке организации за все отчетные периоды в разрезе месяцев, заверенные подписью руководителя и печатью организации.
- декларация по ЕНВД с отметкой ИФНС о принятии** за последние 4 отчетных периода*.
8. Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности на последние 4 отчетные даты, а также на дату обращения в банк с указанием наименования дебиторов / кредиторов, суммы задолженности, даты   возникновения и срока ее погашения.
9. Копии договоров по действующим кредитам, займам (полученным и предоставленным) с приложением графиков погашения задолженности, сведений об обеспечении.
10. Справку о других забалансовых обязательствах предприятия (с приложением документов-оснований возникновения обязательств).
11. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета №№ 01, 10, 41, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 97 за последний отчетный квартал.
12. Оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам бухгалтерского учета (сводная) за последний отчетный квартал (нарастающим итогом).
13. Анализ счета 50 за последние 4 отчетных периода* с разбивкой по месяцам.
14. Анализ счета 51 (52) за последние 4 отчетных периода* с разбивкой по месяцам и банкам.
15. Справка из ИФНС о состоянии расчетов с бюджетом / наличии/ отсутствии неисполненной обязанности перед бюджетом/ внебюджетными фондами (действительна в течение 30 календарных дней).
16. Справка из ИФНС об открытых расчетных счетах организации (действительна в течение 30 календарных дней).
17. Справка об оборотах по расчетным счетам Заемщика (кроме расчетных счетов, открытых в ООО «Промрегионбанк» за последние 6 месяцев (сумма приходов и расходов за каждый месяц) и среднемесячного сальдо, о наличии / отсутствии  ссудной задолженности (с указанием ее объема), о наличии / отсутствии картотеки № 2 к расчетным счетам. Справки должны быть заверены банком, в котором они получены.  
18. Справка о наличии / отсутствии просроченной задолженности по оплате труда перед персоналом и численности сотрудников.
19. Сведения о среднесписочной численности сотрудников за предшествующий календарный год с отметкой ИФНС о принятии**.

* при наличии сезонности в деятельности предоставляется за последние 5 отчетных периодов.
** в случае передачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи прилагается отчет об отправке в ИФНС и квитанция о получении отчета ИФНС, при отправке почтой – копия почтовой квитанции.

Версия для печати