(495) 953-56-75
г. Москва, ул. Большая Татарская, 29

Перечень документов

Финансовые документы (для юридического лица):

  1. Бухгалтерские балансы на 4 отчетные даты  с отметкой ИФНС о принятии, либо ксерокопия с отметкой ИФНС (либо прилагается отчет об отправке по электронной почте), но заверенные организацией, с приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 2). Предприятия, находящиеся на упрощенной системе по налогообложению, представляют декларации  на 4 отчетные даты, с отметкой ИФНС + управленческие  балансы на 4 отчетные даты;
  2. Расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности за 4 последних отчетных  периода с указанием наименования кредиторов (дебиторов), суммы долга, даты   возникновения и срока его погашения, а также документы о состоянии кредиторской и дебиторской задолженности на дату обращения в банк за кредитными ресурсами
  3. Копии договоров по полученным кредитам
  4. Справку о других забалансовых обязательствах предприятия;
  5. Справка об оборотах по р/счетам заемщика за последних 6 месяцев (сумма приходов и расходов за каждый месяц) и среднемесячного сальдо, а также с указанием  наличия ссудной задолженности (объем) и наличии/отсутствии картотеки №2 к р/сч;  Справки должны быть заверены банком, в котором они были получены.      
  6. Справка из ИФНС об открытых р/счетах организации;
  7. Справка из ИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетом/внебюджетом
  8. Технико-экономическое обоснование кредита (краткое содержание назначения кредита, источники погашения
  9. График движения денежных средств на период кредитования.
  10. Выписка из ЕГРЮЛ (Единый гос.реестр юр.лиц) на текущую дату
  11. Протокол о совершении крупной сделки (с указанием суммы, срока, %ставки). Если сделка по получению кредита не является крупной по отношению к валюте баланса на последнюю отчетную дату – предоставляется справка о не крупной сделке
  12. Действующие договора (с поставщиками и покупателями)
  13. Справка о наличии/отсутствии просроченной задолженности по оплате труда перед персоналом.
  14. Обороты по выручке за последние 6 месяцев
  15. Правоустанавливающие документы (по запросу Банка).

Финансовые документы (для Индивидуального предпринимателя):

  1. Налоговые  декларации  на 4 отчетные даты(квартальная отчетность), с отметкой   ИФНС (либо прилагается отчет об отправке по электронной почте)+ управленческие   балансы на 4 отчетные даты;
  2. Справка из ИФНС об открытых р/счетах организации;
  3. Справка из ИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетом/внебюджетом;
  4. Справка об оборотах по р/счетам заемщика за последних 6 месяцев (сумма приходов и расходов за каждый из месяцев) и среднемесячного сальдо, а также с указанием наличия ссудной задолженности (объем) и наличии/отсутствии картотеки   №2 к р/сч Справки должны быть заверены банком, в котором они были получены.
  5. Технико-экономическое обоснование кредита (краткое содержание назначения кредита, источники погашения);
  6. Прогноз движения денежных средств на период кредитования.
  7. Справка об отсутствии зад-ти перед персоналом
  8. Копии кассовых книг за последние 4 квартала, 
  9. Выписка по доходам и расходам за последние 6 месяцев
  10. Действующие договора с поставщиками и покупателями

Версия для печати